89년생 애널리스트

https://youtube.com/shorts/zvBzPIjAnF8?feature=share 핵심 요약메타가 2027년 구글 TPU 채택을 검토하면서 AI 칩 시장이 요동쳤어요. 엔비디아는 하루에 시총 2,430억 달러가 날아갔고, 구글과 브로드컴은 급등했죠. 구글 데이터센터의 전력 효율(PUE 1.092)은 일반 센터보다 37% 높은 연산을 가능하게 해서 추론 시대의 핵심 경쟁력으로 떠올랐어요. 중국 리커창 지수는 5월부터 반등 중인데, 정보통신 부문 전력 사용량이 연 17% 급증하면서 AI 인프라 투자 가속을 예고하고 있어요. 알리바바는 향후 3년간 AI 공급 부족을 경고했고, 이는 전성비(전력 효율) 경쟁이 2026년 AI 시장의 판도를 가를 거라는 신호예요.요즘 AI 칩 시장 뉴스 보면 진짜 ..

https://www.youtube.com/shorts/1t9zpUkx2Qw?feature=share 핵심 요약AI 시장에서 진짜 큰 변화가 일어나고 있어요. 미국 상원이 통과시킨 GAIN AI Act는 엔비디아나 AMD 같은 칩 제조사들이 해외에 팔기 전에 15영업일 동안 미국 고객에게 먼저 팔도록 의무화했거든요. 이게 법으로 만들어지면 마이크로소프트, 아마존, 메타 같은 미국 클라우드 기업들이 앞으로 최소 5년은 최신 GPU를 먼저 확보할 수 있게 되는 거죠. 구글 제미나이3는 12개 벤치마크에서 ChatGPT를 앞질렀는데, 샘 알트먼도 내부 메모에서 위협을 느낀다고 인정했어요. 브로드컴은 구글 TPU 협력사라는 게 재평가받으며 11.1% 급등했고요. 12월 금리인하 확률이 83%까지 올라간 상황에서..

https://youtube.com/shorts/i5sa3Vh4iIo?feature=share 핵심 요약미국이 중국에 엔비디아 H200 칩 수출을 검토하는 이유는 두 가지예요. 중국의 폭발적인 AI 수요가 확인되고 있고, 중국이 자체 기술로 완전히 독립하기 전에 미국 기술 생태계 안에 묶어두려는 전략이죠. 텐센트와 바이두 실적에서 확인된 강한 클라우드 수요, CXMT와 YMTC 같은 중국 반도체 기업들의 상장, 그리고 시간 압박이 이 결정을 재촉하고 있어요. H200은 최신 칩은 아니지만 중국을 시장에 묶어두면서도 기술 격차는 유지할 수 있는 '선택적 공급' 카드인 거죠.블룸버그가 11월 21일 보도한 내용 보셨어요? 미국이 엔비디아 H200 칩을 중국에 팔지 말지 고민하고 있다는 거예요. 언뜻 보면 ..

https://youtube.com/shorts/1G-lrvujjZY?feature=share 핵심 요약AI 투자가 버블이라는 우려가 나오고 있지만, 빅테크들의 내용연수 연장은 실제 기술 발전(SSD 전환, 액체 냉각)에 기반하고 있어요. 매출 대비 CAPEX 13.56%는 2017-2018년보다 안정적이며, 버크셔의 알파벳 49억 달러 투자는 가치투자자들도 AI를 인정한다는 신호예요. 다만 Free Cash Flow Yield 하락과 VIX 22 돌파는 단기 변동성 확대 가능성을 경고하고 있어요. 11월 20일 엔비디아 실적이 향후 방향성을 결정할 핵심 변수가 될 거예요.엔비디아 주가가 조정받으면서 "이거 거품 아니야?"라는 목소리가 커지고 있어요. 그런데 11월 17일 미국 증시를 보면 좀 재밌는 ..

https://youtube.com/shorts/oV6l8ssVDks?feature=share 핵심 요약중국 부동산 시장은 모기지 금리를 반토막 내도 현금 구매가 늘어나는 '신뢰 붕괴' 국면이에요. 5,000억 위안 지방정부 부채 한도 중 3,000억이 기존 부채 해소용이라는 게 핵심인데, 이게 신뢰 회복의 마지막 카드죠. 반면 미국은 극단적 공포 심리 (Fear Index 22) 속에서도 버크셔 해서웨이가 알파벳에 43억 달러를 신규 매수하는 등 선별적 기회가 열리고 있어요. 연준의 매파 발언에도 불구하고 트럼프 정부의 다각도 물가 대응책과 낮은 연말 소비 기대치가 오히려 업사이드 여지를 만들고 있다는 분석이에요.요즘 중국 부동산 뉴스 보면서 진짜 궁금했어요. 정부가 이것저것 다 풀어주는데 왜 집값은..

핵심 요약생성형AI의 환각 문제는 기술적 약점이 아니라 인간 일자리를 지켜주는 안전장치예요. 환각률이 절반으로 줄었지만 완전 제거는 불가능한 구조 덕분에, AI는 인간을 대체하는 게 아니라 협력하면서 생산성을 28% 높이는 방향으로 진화 중이에요. 실제로 세인트루이스 연은 데이터를 보면 ChatGPT 출시 후 노동생산성이 1.3% 증가했고, 18-64세 성인의 54.6%가 이미 AI를 사용하고 있어요. 삼성전자와 SK하이닉스는 2026년 합산 영업이익이 156조원으로 코스피 전체 이익 증가분의 69%를 차지할 전망이고, 반도체(AI 두뇌)와 원전(AI 심장)은 AI와 동일한 성장곡선을 그릴 거예요. 1999년 닷컴버블(PER 60배, 적자)과 달리 2025년 AI 기업들은 PER 30배에 이익증가율 +2..

https://youtube.com/shorts/kWEyMruNnjA?feature=share 핵심 요약2025년 트럼프 행정명령으로 기본 10% 상호관세 부과되자 중국은 희토류 60% 장악력으로 맞대응하고 있어요. 제인스 보도에 따르면 중국이 로봇개 실전 투입하고 드론 수출 1위 달성하면서 "70% 완성도 빠른 배치" 전략으로 미국의 "99% 완성도 추구"를 압박 중이죠. 중국인민은행 금 매입 급증과 BRICS 탈달러화까지 겹치면서 단극 체제 끝나고 "듀얼 썬" 시대로 접어들고 있어요.관세 전쟁, 기술 패권, 이런 단어들 자주 듣는데, 솔직히 대충 알고 넘어가기엔 너무 중요한 문제더라고요. 왜냐면 이게 우리 삶이랑도 직결되거든요. 반도체 가격, 배터리 가격, 심지어 금 시세까지 다 영향 받으니까요. 그..

https://youtube.com/shorts/eHAMfYRVln4?feature=share 핵심 요약GPU 성능 향상 속도가 둔화되면서 감가상각 과소평가 우려가 해소되는 중이에요. 미국 증시는 AI 기술주 조정 속에서 헬스케어와 금융이 FDA 규제 완화, 은행 자본규제 완화 기대로 강세를 보이며 섹터 로테이션이 진행되고 있어요. 한편 AI 데이터센터의 폭발적 전력 수요가 ESS 시장의 구조적 성장(연 20-25%)을 촉발하며 K-배터리 업체에게 새로운 기회를 제공하고 있어요.요즘 GPU 감가상각 얘기 많이 들어보셨죠? 하이퍼스케일러들이 엄청난 돈을 쏟아부어 GPU를 사들이는데, 새 제품이 나올 때마다 성능이 몇 배씩 좋아지니까 "기존 GPU 가치가 너무 빨리 떨어지는 거 아니야?"라는 걱정이 컸거..

https://youtube.com/shorts/f9cJZBRHr-U?feature=share 핵심 요약소프트뱅크가 엔비디아 지분을 8.5조원에 전량 매각했는데, 이 돈은 오픈AI 투자로 재투입돼요. IT 버블 때랑 달리 지금은 수익 나오는 인프라에 투자하는 거거든요. 시장은 막연한 기대가 아니라 실적 하나하나 따지면서 검증하고 있어요. 중국 AI 밸류체인 조정은 멀티플 부담 해소 과정이고, 정부 정책 지원으로 2026년 재평가 가능성이 높아요. 단기 변동성은 있지만 장기 성장 스토리는 여전히 유효해요.소프트뱅크가 엔비디아 주식을 다 팔았다는 소식에 시장이 흔들렸어요. (미국 시간) 11월 11일 발표된 건데, 3,210만 주를 58.3억 달러에 매각했죠. 엔비디아 주가가 개장 전에 3% 빠지면서 "AI..

https://youtube.com/shorts/bc5qhkBMLcc?feature=share 핵심 요약쇼핑시즌 매출이 4% 늘어난다는데, 실제론 물가 때문이에요. 물건이 더 팔린 게 아니라 가격이 오른 거거든요. 골판지 박스 출하량이 1.4% 줄었다는 건 소매업체들 스스로 판매를 비관하고 있다는 뜻이에요. 더 심각한 건 쇼핑시즌 임시직 구인이 평년보다 30%나 적다는 거예요. 구직자는 늘었는데 일자리는 줄었죠. 시카고 연준이 10월 실업률을 4.36%로 전망했는데, 연말엔 4.5%를 넘어갈 수도 있어요. 셧다운 끝나고 약한 고용지표가 나오면 파월의 신중론도 소용없어요. 12월 금리 인하 기대가 다시 높아질 가능성이 큰 이유죠.쇼핑시즌인데 왜 기업들이 사람을 안 뽑을까요? 매출이 늘어날 거라면서 왜 재..